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智通港股解盘(2.8):人民币汇率横插一杠 港股夹缝中求生存

2018-02-09 09:21:37 和讯名家 
  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  美股周三(2月7日)延续大幅波动走势,三大股指最终收跌,纳指下挫近1%。投资者仍在尽力适应国债收益率上涨与通胀出现抬头迹象的经济环境。美国参议院周三宣布已达成一项为期两年的预算协议,以解决已持续数月的有关政府支出水平的僵局。道琼斯工业平均指数收跌19.42点,跌幅0.08%,报24893.35点。纳斯达克综合指数收跌63.90点,跌幅0.90%,报7051.98点。标普500指数收跌13.48点,跌幅0.50%,报2681.66点。恒指周四(2月8日)早盘高开0.77%,报30555点;总体窄幅波动,盘中一度出现下探,但随即拉起,盘中最高30739点,最低见30251点。截止收盘,恒指涨0.42%,报30451点,大市全天成交额达1491亿。

  利空淡去 恒指顺势反弹

  还好没有出现“黑天鹅”,周三提到的两个利空因素都消除了。首先是美国参议院多数党领袖麦康奈尔周三(2月7日)宣布达成跨党派两年期预算协议,政府不用临时关门了。其次是德国总理默克尔领头的基民盟/基社盟与社民党签署了联盟协议,联合组政基本已成定局,最后只差一个形式,那就是社民党464,000名党员再表决一下,应该问题不大,只是时间问题。因此,没啥利空的干扰,港股顺势反弹一下就很正常。不过,投资者或许注意到了一个问题,那就是在11点后恒指出现了一波跳水的走势,这是什么原因呢?智通财经APP认为,主要的原因是这个时间段人民币汇率出现了一波急速的跳水,离岸人民币兑美元一度跌破6.37关口,一度跌超400点。在岸人民币兑美元暴跌752点 创811汇改以来最大跌幅。人民币的突然大幅走贬,应该是多重因素导致:一是最新公布的中国1月贸易帐数据有关,其中贸易顺差1358亿元,收窄59.7%,意味着人民币的净需求减少。

  二是中国1月外汇储备3.1615万亿美元,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元,增速不及预期,保持在3万亿以上很大程度上是因为估值效应。

  三是近期中美之间的贸易摩擦有所升温,比如有媒体报道,中国正在研究对美国进口大豆实行贸易措施的潜在影响,相关措施包括反倾销和反补贴调查。投资者需要密切关注中美贸易之间的这种风险因素。

  港股夹缝中求生存 等待A股反弹

  对于恒指接下来的走势,智通财经APP认为,总体继续以在60日均线处构筑底部为主,成交量的大幅萎缩也属于筑底的特征之一。港股目前阶段的走势有点尴尬,没有以前的那种气势,主要原因是和A股相比估值优势已经不是很明显,因为A股经过大幅杀跌之后,水分已经挤掉了不少,资金的兴趣主要在A股市场,只有等A股市场反弹上来,港股才会跟随上来。另外,美股方面的压力暂时还没有完全消除,这次的大跌让特朗普也很着急,赶紧在推特上发文:“在过去,当好消息被报道时,股市就会上涨。今天,当有好消息传出时,股市却会下跌。大错,而且我们现在有这么多有关经济的好消息!”,特朗普极力维护股市,把股市的上涨看成是其政绩之一,恐怕也不会让股市再度出现大跌。因此,港股目前的状况就是夹缝中求生存的状态。

  港股市场相对沉闷 消费类有所表现

  从盘面看,整体市场没有什么带动人气的热点,相对还是比较沉闷,和A股此起彼伏的热闹景象相比相差太远。

  主要原因是几大权重板块,如银行和地产等都没啥动静,而周期性品种如有色、煤炭、钢铁等纷纷下挫,如五矿资源(01208)、紫金矿业(02899)、马鞍山钢铁(00323)、兖州煤业(600188,股吧)(01171)、江西铜业(00358)均在跌幅榜前列,另外国际油价的下跌,相关品种如中海油田服务(02883)、中石化油服(600871,股吧)(01033)等也走弱。能撑住场面的主要还是靠腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、汇丰控股(00005)等大型蓝筹。板块方面,比较给力的就是博彩类个股,永利澳门(01128)、银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、澳博控股(00880)、新濠国际(00200)等股上涨。博彩类业绩才是硬道理,无论是去年四季度还是今年一月份都保持了较高的业绩增速,特别是贵宾厅和中场都保持了双位数的增长。继续看好全年的业绩。

  其它主要是消费类有所表现,如周黑鸭(01458)、阜丰集团(00546)、申洲国际(02313)等,其中周黑鸭(01458)接近到了一年横盘的箱顶位置,调整后重点关注。

  汽车股类中,北京汽车(01958)、华晨中国(01114)、耐世特(01316)等股走好。

  5G概念也动了一下:如中兴通讯(00763)、长飞光纤光缆(06869)。主要是消息刺激,北京市今年将继续推进新型智慧城市建设,加强信息惠民服务。其中,备受老百姓(603883,股吧)关注的5G网络,北京已开始相关试验工作,今年将进行试点试用。不过业绩释放估计还没那么快。

    本文首发于微信公众号:港股挖掘机。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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