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爆舱、涨价,发生了什么?中远海控引爆港口股,内资疯狂买入,还能涨30%?

2021-04-07 19:11:44 新浪网 

4月7日消息,节后首日港股整体萎靡,A股盘中跳水,不过,在大市集体低迷的情况下,钢铁股、港口航运等板块持续受益于全球经济复苏,集体上演爆发潮,中远海控(601919,股吧)一度暴涨近30%,嗨爆同行,到底发生了什么?

经济复苏潮持续,钢铁、港口、有色股集体爆发

港股结束清明、复活节小长假,但开市首日,科技、消费、医药等港股核心资产就上演低迷走势,拖累港股整体表现。

不过,今天港股表现依然有圈可点,持续受益于经济复苏的有色、港口、钢铁股集体爆发。有色股爆发,东岳集团、中国东方集团集体涨超6%,五矿资源山东黄金(600547,股吧)涨4%,中国铝业赣锋锂业(002460,股吧)涨3%。

钢铁股爆发,重庆钢铁股份涨15%,鞍钢涨近12%,马鞍山钢铁涨超11%。业内人士表示,在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行,预计今年钢铁企业盈利水平将有显着提升。

中远海控引爆港口航运股,中远海控暴涨29%,H股市值增加100亿港元,A股市值增142亿元,单日市值净增逾200亿元。随后港口股彻底被引爆,中远海发(601866,股吧)大涨14%,东方海外国际涨12%,中远海能(600026,股吧)涨8%,中国外运涨超7%。

中远海控引爆港口股,发生了什么?

中远海控一度暴涨30%,截至收盘,中远海控涨29%,放量成交1.89亿股,涉资25亿,换手率高达7.33%。根据富途数据,内资疯狂涌入逾1000万股,其中,富途买入613万股,港股通买入超600万股。

公司昨晚发布业绩预告,预计一季度归属于上市公司股东的净利润约为154.50亿元(上年同期为2.92亿元),创历史记录,甚至接近2007年年度利润峰值191亿元,同比增幅高达52倍。

据介绍,公司继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,实现量价齐升,整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。近期爆发的苏伊士运河巨型集装箱货轮搁浅,业内人士指出进一步增加了全球航运紧张,预计后续引起货运仓位供不应求。

业绩发出后,券商纷纷为中远海控站台。中金称,中远海控一季度业绩预告超预期,主因运价带动收入超预期,显出公司盈利弹性,上调公司今年盈利预测71%,并将A和H股目标价各调升约30%。

中信证券指出,一季度集运运价继续维持在极高水平,中远海控预计单季度实现归母净利润154亿元,创历史记录,甚至接近2007年年度利润峰值191亿元。维持“买入”评级,目标市值上调至2500亿元。

2500亿元,相当于股价20.3元,对比今日A股涨停价依然有25.7%的涨幅空间,对应港股还有35%的上涨空间!

苏伊士运河被堵连锁反应显现,高运价有望持续

据财联社,苏伊士运河封锁6天后已于3月30号恢复通行,但后续影响仍在持续发酵。中国大陆多个港口的海运相关人士表示,受苏伊士运河堵塞影响,订舱紧张、运费上涨,缺箱问题再次显现,其中上海港落箱费目前已经翻倍,业内人士认为这些影响或将持续到四月底。

苏伊士运河通航后,大批此前排队通过的集装箱船只(来自苏伊士运河和好望角)将密集抵达欧洲各大枢纽港,业内人士担忧港口集中卸货、集装箱数量激增或导致港口处理能力不堪重负,而这也将给港口设施和内陆基础运输带来压力。

此外,欧洲一些国家本身由于第三波疫情的侵袭,目前的防疫政策、新的封锁措施、港口劳动力短缺等等问题,都让船舶的延误和未来船期的不确定性雪上加霜。

欧洲各大枢纽港的堵塞、船只的延误,也将影响亚洲可用集装箱的供给。相关业内人士对此表示担忧,如果后续海外船只延误严重,此前刚刚有所缓解的缺箱情况将再次转回“一箱难求”的局面。

除了对欧线的担忧,美线的拥堵从去年至今似乎也未有起色。相关行业分析师对财联社记者表示,目前长滩、洛杉矶、奥克兰、整个加州都处于拥堵状态,需要等7天以上,新兴市场的塞港问题也没有解决。

根据洛杉矶港4月6日预测,第15、16周都将是货物到港的高峰期,较上年同期增长率分别为31%及90%。

目前港口排队等待的船只达16艘,平均等待时长则高达8天。

而这带来的延误和相关损失将是托运人将承担的又一重负,盐田港(000088,股吧)一位货运代理向记者说道,“货物延误的损失基本上是货主和货代在承担,而运价却一涨再涨”。这背后的原因其实是供需的不平衡。

海运市场去年以来饱受缺箱、船期不定、人手不足的影响,在此背景下,运价一涨再涨,昨日下午,中远海控(601919.SH)发布业绩预告,预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为154.5亿元,上年同期为2.92亿元。

船运公司利润可观,原因在于供需差下,船运公司在产业链上极强的议价能力,上海港某货运代理公司负责人对财联社记者表示,以前一千美元一个的箱位,现在能达到四千美元以上还供不应求。

相关分析师对财联社记者表示,根据三家咨询机构预测,2021年全年需求增速约为3-10%宽幅增长。而供给方面,全行业的情况根据Alphaliner显示,2020年供给增速仅为2%左右,处于历史低点。

短期来看,就苏伊士运河堵塞的后续影响,相关船运公司表示,对欧线、地中海、美东线有6-7天的影响,消化到港口,对于船期可能会有1-2周的影响。业内货代公司则认为,后续货物积压,大量船舶塞港,拥堵可能会持续一个月以上,欧线价格回升概率较大。

前述分析师表示,目前来看高运价维持到二季度是大概率发生的,在乐观的情况下会维持到三季度,因为三季度是行业旺季,在旺季的货量支持下,运价会有所支撑。另外欧洲的疫情在下半年如果没有好转,那么欧线高运价也可能维持到第三季度。

本文部分内容综合自财联社

(责任编辑:娄在霞 HN151)
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