美银认为反垄断罚款对阿里影响负面下调其目标价;天风证券看好京东健康在线医疗领域先行地位

2021-04-13 18:01:00 和讯名家 

今日机构评级汇总

敲重点:

高盛:料港交所首季每股盈利按年升49% 受惠交投增加;

摩根大通:上调药明生物目标价至130港元 评级增持;

瑞银:维持李宁“买入”评级 目标价升9.8%至64.8港元。

高盛:料港交所首季每股盈利按年升49% 受惠交投增加

高盛发表研究报告指,港交所将于月尾公布首季业绩,预期每股盈利为2.68元,按年升49%,主要受交易量上升推动,料季度盈利已接近本周期/本年顶峰,相信未来季度将会下跌。该行降今年每股盈利预期7%,以反映目前成交减弱,对2022及23年盈测大致维持不变(-1%/+2%),目标价400港元,评级沽售。

截止4月13日港股收盘,港交所股价跌0.57%,报454.0港元。

麦格理:升赣锋锂业(002460,股吧)目标价至144港元 料迎来多重催化剂

麦格理表研究报告,指考虑锂供应料自2022年起维持短缺,而电动车电池需求未来五年料每年增长42%,上调2021至2025财年锂价预测介乎30%至100%。报告料赣锋锂业H股配售及汽车芯片短缺因素已反映,并料迎来更多催化剂,包括智利关闭边境、5月有望纳入MSCI指数、股权激励计划及新增了江西省宜春市年产七千吨锂及锂材项目。麦格理重申予跑赢大市评级,上调2021至2023年每股盈测介乎1%至18%,目标价由138港元升至144港元,料首季纯利按年大增57倍。

截止4月13日港股收盘,赣锋锂业股价跌0.22%,报92.40港元。

花旗:内地抵港者5月中起可免14天强检 料对友邦香港MCV业务属重要一步

美港电讯APP 13日讯,就港府昨公布再放宽由内地入境香港限制,5月中推出来港易计划,花旗发表报告表示,虽然旅客返回内地仍需接受14天的隔离,但该行认为此对友邦香港旗下抵港内地人士之保险业务(MCV)业务的重要一步,因为持有旅游签证的内地旅客可能会开始获准入境。该行目前预计友邦香港于今年首年保费增长26%,料未来将有进一步放宽本港与内地边境管制措施(如建立便利的双边旅行安排),或可能对其预测带来上行空间。监于中国业务持续的增长势头强劲,花旗重申对友邦保险买入评级及目标价116港元。

截止4月13日港股收盘,友邦保险股价涨3.22%,报99.30港元。

野村:上调周大福目标价至16.1港元 评级买入

野村发表报告表示,周大福截至今年3月底止末财季数据显示,内地同店销售按年大幅上升141.2%,主因消费信心改善及金价疲弱所带动;而在对上财年同期低基数下,季内香港及澳门同店销售亦分别按年升17.9%及96.5%,整体增长高于行业平均水平,因此该行上调其2021财年全年内地及香港同店销售预测至分别升40%及跌30%。该行上调周大福2021至2023年度盈利预测26%至28.2%,以反映其内地及本港业务的强劲复苏,目标价由12.7港元升至16.1港元,重申买入评级。

截止4月13日港股收盘,周大福股价涨1.87%,报13.10港元。

摩根大通:上调药明生物目标价至130港元 评级增持

摩根大通发表报告指,虽然爆发新型肺炎疫情,但药明生物去年收入按年增长40.9%至56.1亿元人民币,优于该行预测5%。去年纯利为16.9亿元人民币,按年上升67.5%,表现亦优于该行预期16%。另外,经调整纯利达17.2亿元人民币,相当于按年增长43%。该行表示,集团增长强劲主要由于强大的执行力及领先的技术平台;“Win the Molecule”策略;疫情相关项目;及里程碑收入强劲增长。摩通将药明生物目标价由120港元升至130港元,维持增持评级,相信集团近日股价回调,为长期投资者提供了良好机会。

截止4月13日港股收盘,药明生物股价跌0.58%,报102.1港元。

大和:升瑞声评级至跑赢大市 目标价上调至51港元

大和发表研究报告,指瑞声似乎已渡过最困难时期,目前正待复苏之时,公司首季业绩表现强劲,反映其执行能力和提供盈利复苏的证明,故将其评级由持有升至跑赢大市,该行调升集团2021至22年盈利预测10%至12%,目标价由43.5港元升至51港元。该行指,看好集团光学和安卓业务的前景,而来自苹果的业务则较稳定,相信盈利会于今年起有强劲复苏。受惠集团规模效益及营运效率持续改善,预期今明年经营利润率由去年谷底的7.9%,回复至12.1%至13.4%,整体而言,今明两年盈利料按年增62%及28%。

截止4月13日港股收盘,瑞声股价跌1.45%,报44.25港元。

美银证券:降阿里目标价至293港元 评级买入

美银证券发表研究报告,指阿里巴巴加大于核心电商业务新领域的再投资,是为在一、二线城市互联网渗透成熟情况下扩大用户基础策略的一部分。特别是公司进军社区团购,该行料市场上只有少数行业龙头每日订单达1000万至2000万宗,首季每宗交易料亏损2至4元人民币;明年及后年首季每日交易分别达5000万宗及1亿宗,订单情况有改善。报告上调阿里2021至2023年销售预测1%至6%,下调期内每股盈测,主因新业务投入、反垄断罚款及商户挽留开支。另报告称,罚款亦去除了监管不确定性,对其庞大用户基础及云业务、菜鸟及海外业务长远看法正面,维持买入评级,目标价由314港元降至293港元。

截止4月13日港股收盘,阿里巴巴股价涨0.43%,报233.2港元。

天风证券:京东健康首予“买入”评级,目标价153港元

天风证券发布研究报告,首予京东健康“买入”评级,目标价153港元,预计今明年收入增速为58%/45%,达287.90亿/418.08亿元,调整后净利润分别为10.77亿/18.21亿元。

截止4月13日港股收盘,京东健康股价涨0.37%,报108.4港元。

大和:削明源云目标价27.3%至40港元 评级“跑赢大市”

大和发布研究报告,将明源云目标价由55港元削27.3%至40港元,维持“跑赢大市”评级。

报告中称,由公司去年业绩可以看到,疫情令一些项目延迟,数码化的需求延至今年,不过公司管理层调整了产品策略,计划今年推出更多以用户为重心的模组,以支持SaaS(软件即服务)业务的收入增长。

该行表示,看到地产项目有初步复苏迹象,ERP(企业资源管理)的收入有望重新增长。认为公司长远仍受惠中国加快数码化的趋势。下调其2021-22年收入预测8.7至10%,以反映项目需求延迟。

截止4月13日港股收盘,明源云股价跌3.78%,报34.35港元。

瑞银:维持李宁“买入”评级 目标价升9.8%至64.8港元

瑞银发布研究报告,将李宁目标价由59港元升9.8%至64.8港元,维持“买入”评级。

报告中称,在网上销售方面,李宁的销售在3月25-31日期间,同比上升383%,在4月1-10日期间也上升147%,表现与国际品牌相同,实体店表现也强劲,同期NIKE及ADIDAS同比表现更有下跌。

截止4月13日港股收盘,李宁股价涨1.68%,报57.35港元。


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(责任编辑:王治强 HF013)
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